朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2025年4季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-12-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 0.35% 3,104.64
2 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.34% 3,090.50
3 092202005 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A 2 0.23% 2,045.86
4 250006 25附息國(guó)債06 2 0.23% 2,032.24
5 148639 24順豐01 2 0.11% 1,025.35

朱雀基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 0.28% 3,089.10
2 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.28% 3,075.56
3 092202005 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A 2 0.19% 2,087.89
4 250006 25附息國(guó)債06 2 0.18% 2,022.42
5 132280119 22寧德時(shí)代GN001 2 0.09% 1,025.30
6 113663 新化轉(zhuǎn)債 4 0.03% 295.22

朱雀基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 2 0.50% 5,086.12
2 019749 24國(guó)債15 4 0.43% 4,324.25
3 019758 24國(guó)債21 1 0.43% 4,308.32
4 092202005 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A 2 0.21% 2,084.12
5 250206 25國(guó)開(kāi)06 2 0.20% 2,008.59
6 250201 25國(guó)開(kāi)01 2 0.20% 2,006.81
7 115776 23招金01 2 0.10% 1,034.60

朱雀基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 019749 24國(guó)債15 4 0.40% 4,306.79
2 019758 24國(guó)債21 1 0.40% 4,288.61
3 092202005 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A 2 0.38% 4,130.22
4 200219 20國(guó)開(kāi)19 2 0.38% 4,095.14
5 200212 20國(guó)開(kāi)12 2 0.29% 3,086.35
6 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.10% 1,042.60
7 115350 23紫金K1 2 0.10% 1,032.08
8 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.04% 428.52